增量资金面
基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为65.29 亿份,上期为51.00 亿份。
【资料图】
融资融券余额:融资融券余额环比减少13.78 亿元,截止到6 月21日,两市融资余额15073.57 亿元(上期15072.81 亿元),融券余额942.17 亿元(上期963.20 亿元)。
资金压力面
IPO 融资规模:本期上市新股8 家,总募集资金96.74 亿元(上期上市新股4 家,总募集资金34.24 亿元)。
产业资本增减持:本期二级市场净减持65.47 亿元(上期净减持64.68 亿元)。
沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流入、深股通资金为净流出。
本期沪股通净流入11.20 亿元(上期净流出3.79 亿元),深股通资金净流出14.66 亿元(上期净流入147.7 亿元);合计净流出3.46 亿元(上期合计净流入143.91 亿元)。
解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0619-0621)市场迎来约529.09亿元解禁规模,上期(0612-0616)、下期(0626-0630)市场的解禁压力规模分别为3756.87 亿元、1524.68 亿元。
交易费用:本期交易费用64.77 亿元(上期102.49 亿元)。
货币投放量
公开市场:本期货币净投放4100 亿元(上期货币净投放400 亿元)。
中期借贷便利: 6 月开展一年期MLF 操作2370 亿元,利率2.65%,低于前一期,5 月共投放1250 亿元。
信用货币派生:2023 年5 月,M1 增速4.7%(前一期5.3%);M2 增速11.6%(前一期12.4%)。2023 年5 月新增社融约1.56 万亿元(前一期约1.22 万亿元),金融机构新增人民币贷款约1.22 万亿元(前一期约0.44 万亿元)。
市场资金价格
货币市场:本期,SHIBOR 隔夜利率上调52.30bp,SHIBOR 一周利率上调16.30bp;银行间质押式回购加权利率(1 天)上调35.95bp,银行间质押式回购加权利率(7 天)上调27.03bp;银行间同业拆借加权利率(1 天)上调45.10bp,银行间同业拆借加权利率(7 天)上调16.40bp。
国债市场:本期,1 年期国债收益率上调7.07bp 至1.9642%,10 年期国债上调6.75bp 至2.7028%,期限利差下行0.32bp。
理财市场:人民币理财产品收益率(3 个月)为2.97%,相比上期下降1bp。
风险提示
宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期
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